Opciones De Fx Marcar Al Mercado

Forex Trading FXCM Un corredor de Forex líder Forex Forex es el mercado donde operan todas las divisas del mundo. El mercado de divisas es el mercado más grande y más líquido del mundo con un volumen diario de operaciones promedio superior a 5,3 billones de dólares. No hay intercambio central ya que se negocia sobre el mostrador. El comercio de divisas le permite comprar y vender divisas, similar al comercio de acciones, excepto que usted puede hacerlo las 24 horas del día, cinco días a la semana, tiene acceso al margen de comercio, y ganar exposición a los mercados internacionales. FXCM es una agencia de corretaje forex líder. Ejecución Justa y Transparente Desde 1999, FXCM se ha propuesto crear la mejor experiencia de trading en línea en el mercado. Hemos sido pioneros en el modelo de ejecución forex No Dealing Desk, proporcionando una ejecución competitiva y transparente para nuestros operadores. Servicio de atención al cliente galardonado Con una educación comercial de alto nivel y herramientas poderosas, guiamos a miles de comerciantes a través del mercado de divisas, con un servicio al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Descubre la ventaja de FXCM. Promedio de los diferenciales: Los diferenciales promedio ponderados en función del tiempo se derivan de los precios negociables en FXCM desde el 1 de abril de 2016 hasta el 30 de junio de 2016. Las cifras de spread son sólo informativas. FXCM no se hace responsable de errores, omisiones o demoras o de acciones basadas en esta información. Live Spreads Widget: Los spreads dinámicos en vivo son los mejores precios disponibles de la ejecución de FXCMs No Dealing Desk. Cuando se muestran los diferenciales estáticos, las cifras son medias ponderadas en función del tiempo derivadas de los precios negociables en FXCM desde el 1 de abril de 2016 hasta el 30 de junio de 2016. Los diferenciales mostrados están disponibles en las cuentas basadas en comisiones Standard y Active Trader. Las cifras de propagación son sólo con fines informativos. FXCM no se hace responsable de errores, omisiones o demoras, ni de acciones basadas en esta información. Mini cuentas: Las cuentas Mini ofrecen 21 pares de divisas y predeterminan la ejecución de la mesa de negociación donde están prohibidas las estrategias de arbitraje de precios. FXCM determina, a su sola discreción, lo que abarca una estrategia de arbitraje de precios. Las cuentas de Mini ofrecen spreads más margen de precios. Las cuentas Mini que utilizan estrategias prohibidas o con un patrimonio superior a 20.000 CCY pueden cambiarse a ninguna ejecución de Dealing Desk. Consulte Riesgos de ejecución. Atención al cliente: La negociación de divisas y / o contratos por diferencias en el margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de que usted podría sostener una pérdida en exceso de sus fondos depositados y por lo tanto, no debe especular con el capital que no puede permitirse perder. Antes de decidir negociar los productos ofrecidos por FXCM usted debe considerar cuidadosamente sus objetivos, situación financiera, necesidades y nivel de experiencia. Usted debe ser consciente de todos los riesgos asociados con el comercio en margen. FXCM proporciona asesoramiento general que no tiene en cuenta sus objetivos, situación financiera o necesidades. El contenido de este sitio web no debe interpretarse como un consejo personal. FXCM recomienda consultar con un asesor financiero independiente. Haga clic aquí para leer la advertencia de riesgo completo. FXCM es un Comerciante de la Comisión de Futuros registrado y Comerciante de Divisas al por menor con la Commodity Futures Trading Commission y es miembro de la National Futures Association. NFA 0308179 Forex Capital Markets, LLC (FXCM LLC) es una subsidiaria operativa dentro del grupo de compañías FXCM (colectivamente, el Grupo FXCM). Todas las referencias en este sitio a FXCM se refieren al Grupo FXCM. Tenga en cuenta que la información de este sitio web está dirigida únicamente a clientes minoristas y que algunas de las representaciones aquí contenidas pueden no ser aplicables a los participantes elegibles del contrato (es decir, clientes institucionales) según se define en la secta1 (a) (12). Copia de Copyright 2016 Forex Capital Markets. Todos los derechos reservados. Las ganancias y / o pérdidas se contabilizan al final de la sesión de acuerdo con los precios de cierre del valor y la cuenta se marca diariamente al mercado. El partido será llamado a compensar las pérdidas si ha habido un movimiento adverso en los precios y puede registrar las ganancias en caso de que haya habido un movimiento favorable en los precios. Los mejores corredores de Forex en línea Los corredores de Forex Forex Trading Quiero obtener lecciones en profundidad y videos de instrucción de expertos en comercio de Forex Regístrate gratis en FX Academy, la primera academia de comercio interactivo en línea que ofrece cursos de Análisis Técnico, Y más preparados exclusivamente por los comerciantes profesionales de Forex. DailyForex no se hace responsable de ninguna pérdida o daño que resulte de la confianza en la información contenida en este sitio web, incluyendo noticias de mercado, análisis, señales de comercio y revisiones de brokers de Forex. Los datos contenidos en este sitio web no son necesariamente en tiempo real ni precisos, y los análisis son opiniones del autor y no representan las recomendaciones de DailyForex ni de sus empleados. El comercio de divisas en margen conlleva un alto riesgo y no es adecuado para todos los inversores. Como producto apalancado, las pérdidas pueden exceder los depósitos iniciales y el capital está en riesgo. Antes de decidir negociar Forex o cualquier otro instrumento financiero, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito por el riesgo. Trabajamos duro para ofrecerle información valiosa sobre todos los corredores que revisamos. Con el fin de proporcionarle este servicio gratuito, recibimos honorarios de publicidad de los corredores, incluyendo algunos de los listados en nuestra clasificación y en esta página. Mientras hacemos todo lo posible para asegurar que todos nuestros datos estén actualizados, le recomendamos que verifique nuestra información directamente con el intermediario. Riesgo: DailyForex no se hace responsable de ninguna pérdida o daño resultante de la confianza en la información contenida en este sitio web, incluyendo noticias de mercado, análisis, señales comerciales y revisiones de corredores de Forex. Los datos contenidos en este sitio web no son necesariamente en tiempo real ni precisos, y los análisis son opiniones del autor y no representan las recomendaciones de DailyForex ni de sus empleados. El comercio de divisas en margen conlleva un alto riesgo y no es adecuado para todos los inversores. Como producto apalancado, las pérdidas pueden exceder los depósitos iniciales y el capital está en riesgo. Antes de decidir negociar Forex o cualquier otro instrumento financiero, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito por el riesgo. Trabajamos duro para ofrecerle información valiosa sobre todos los corredores que revisamos. Con el fin de proporcionarle este servicio gratuito, recibimos honorarios de publicidad de los corredores, incluyendo algunos de los listados en nuestra clasificación y en esta página. Mientras hacemos todo lo posible para asegurar que todos nuestros datos estén actualizados, le recomendamos que verifique nuestra información directamente con el corredor. Uso de mercado a mercado La calculadora de precios utiliza el modelo de precios de mercado para calcular El valor de mercado de las transacciones y posiciones financieras cotizadas en la fecha del horizonte. Para las posiciones largas, la calculadora de precios determina el precio de realización. Para posiciones cortas, determina el valor de redención. Además del valor actual, el calculador de precios determina las siguientes cifras clave: precio limpio, interés acumulado y precio spot ajustado por dividendos. El modelo de precios contiene los siguientes valores de configuración: 9679 Estilo estándar Precios de transacciones como transacciones de acciones al contado y posiciones de acciones o bonos. 9679 Future Style Medición de futuros de índices, acciones o bonos. 9679 Instrumento similar Medición de instrumentos financieros para los que no se dispone de datos de mercado. Para medir estas transacciones, el sistema utiliza instrumentos financieros que se marcan como transacciones similares mediante el establecimiento de la relación contractual. Integración Los flujos de efectivo futuros contenidos en las transacciones enumeradas son transferidos por el modelo de precios a la capa de datos de origen (SDL), donde se descartan. Requisitos previos El modelo de precios necesita datos del mercado, que se proporciona por la capa de datos de origen (SDL). 9679 El SDL no contiene ni el precio limpio ni el precio sucio 9679 El tipo de cotización en la posición no coincide con el tipo de cotización en los datos de mercado Características La fórmula de cálculo varía en función de la configuración: 9679 Estilo estándar Dependiendo de su tipo de cotización, la calculadora de precios utiliza las siguientes fórmulas para calcular el precio de transacciones y posiciones. El indicador de compra / venta para posiciones cortas (venta) es 1 y para posiciones largas (compra) 1. 9675 Cotización directa o indirecta (acciones, por ejemplo) donde PV el valor actual, p stock el precio de una acción (valor de mercado) , Y n el número de estas acciones en la posición. 9675 Cotización en puntos (futuros de índices, por ejemplo) donde PV el valor presente, p pt el valor de un punto, valor de índice el precio del índice (valor de mercado), y n el número de futuros para los índices de precios n1. 9675 Porcentaje de cotización (bonos, por ejemplo) donde PV el valor presente, p por ciento el valor de un porcentaje (valor de mercado), NV el valor nominal, y n el número de bonos. 9675 Porcentaje de cotización inversa (por ejemplo, los futuros de tipos de interés) donde PV es el valor actual, p por ciento el valor porcentual (valor de mercado), NV el valor nominal, n el número de bonos y wa peso, que se calcula en días / 365 O meses / 12, por ejemplo, dependiendo de la unidad de medida. El tipo de interés de referencia es necesario para el cálculo del peso w. El sistema utiliza la tasa de interés de referencia almacenada para el subyacente. 9679 Estilo Futuro El precio de las transacciones depende de si la fecha de vencimiento del futuro es antes o después del horizonte y si el calculador de precios tiene un escenario. Si el horizonte es posterior a la fecha de vencimiento, el valor actual del futuro es cero. Si el horizonte es anterior a la fecha de vencimiento del futuro, el calculador de precios calcula el valor presente (según se haya proporcionado un escenario) como sigue: 9675 Sin escenario El valor presente de un futuro hasta su fecha de vencimiento es cero, Ya que la cuenta de margen se utiliza para el marcado diario al mercado. La cuenta de margen se mantiene en la bolsa y se utiliza para registrar los beneficios y las pérdidas que resultan de las fluctuaciones cotidianas de los precios del futuro. La garantía requerida para un contrato de futuros también se contabiliza en la cuenta de margen. Las cuentas de margen no se asignan en el sistema. 9675 Con un escenario Si se especifica un escenario, el calculador de precios calcula el valor actual del futuro como la diferencia entre el valor actual basado en el escenario especificado y el valor presente sin un escenario, es decir, con los datos de mercado leídos de El SDL que es válido para el horizonte. 9679 Instrumento similar Utiliza este valor de configuración en los siguientes casos: 9675 Precios para un contrato estructurado de forma similar El sistema valora los instrumentos financieros para los que no hay datos de mercado mediante la medición de un instrumento financiero señalado como similar por un ajuste en la relación contractual . 9675 Medición de subcontratos que no tienen sus propios IDs Puede ser el caso de contratos estructurados que el sistema tiene que medir subcontratos para los cuales no se almacenan IDs. Por ejemplo, los ID de los bonos de garantía sólo se almacenan en los nodos principales (plantilla Warrant Bond) y no en los nodos secundarios de los bonos asociados. Si utiliza el modelo de precios del Método Residual en el Fair Value Server, puede ser el caso de que el sistema tenga que fijar el precio del bono en el nodo secundario por separado. Para que el sistema pueda medir el bono, el SDL debe contener una relación de contrato para un bono similarmente estructurado para el subcontracto relevante. El sistema valora el instrumento utilizando los datos de mercado para el instrumento financiero que se señala como un instrumento similar. Cómo utilizar las opciones de cambio en el comercio de divisas Fuente: FX Trek Intellicharts Uso básico de una opción de divisa Tomando un vistazo a la Figura 1, podemos Ver la resistencia formada justo por debajo de la clave 1.0200 AUD / USD tasa de cambio a principios de febrero de 2011. Lo confirmamos por la doble formación técnica superior. Este es un buen momento para una opción de venta. Un comerciante de Forex que busque cortocircuitar el dólar australiano contra el dólar de los EEUU simplemente compra una opción de venta llana de vainilla como el siguiente: ISE Opciones Ticker Símbolo: AUM Spot Rate: 1.0186 Posición Larga (compra de una opción de venta de dinero) 1.0200 120 pips Pérdida máxima: Premium de 120 pips El potencial de beneficio para este comercio es infinito. Pero en este caso, el comercio debería establecerse para salir a 0.9950 la siguiente barrera de apoyo importante para un beneficio máximo de 250 pips. El Debit Spread Trade Aparte de la negociación de una simple opción de vainilla, un comerciante de FX también puede crear un comercio de propagación. Preferido por los comerciantes, las operaciones de propagación son un poco más complicado, pero se hacen más fáciles con la práctica. La primera de estas operaciones de spread es el diferencial de débito. También conocido como la llamada del toro o poner del oso. Aquí, el comerciante está seguro de la dirección de los tipos de cambio, pero quiere jugar un poco más seguro (con un poco menos de riesgo). En la Figura 2, vemos un nivel de soporte de 81.65 emergiendo en el tipo de cambio USD / JPY a principios de marzo de 2011. Figura 2: Un nivel de soporte emerge en el par USD / JPY de marzo de 2011. Fuente: FX Trek Intellicharts Esta es una oportunidad perfecta para colocar una propagación de llamada de toro, porque el nivel de precios probablemente encontrará algún apoyo y escalar. Implementar una propagación de débito de llamada de toro sería algo como esto: ISE Opciones Ticker Symbol: YUK Spot Rate: 81.75 Posición Larga (compra de una opción de compra de dinero): 1 contrato Marzo 81.50 183 pips Posición Corta (venta de una opción de compra de dinero): 1 contrato Marzo 82.50 135 pips Débito Neto: -183135 -48 pips (la pérdida máxima) Si el tipo de cambio USD / JPY cruza 82.50, el comercio se beneficiará de 52 pips (100 pips 48 pips (débito neto) 52 Pips) El Credit Spread Trade El enfoque es similar para un spread de crédito. Pero en lugar de pagar la prima, el comerciante opción de la moneda está buscando para beneficiarse de la prima a través de la propagación, manteniendo una dirección de comercio. Esta estrategia se refiere a veces como un bull put o bear call spread. (Obtenga más información sobre este y otros spreads en Estrategias de Propagación de Opciones.) Ahora, veamos el ejemplo de nuestro tipo de cambio USD / JPY. Con el apoyo en 81.65 y una opinión alcista del dólar estadounidense frente al yen japonés, un comerciante puede implementar una estrategia de toro para capturar cualquier potencial de alza en el par de divisas. Por lo tanto, el comercio se desglosará de la siguiente manera: ISE Opciones Ticker Símbolo: YUK Spot Rate: 81.75 Posición Corto (venta en la opción de venta de dinero): 1 contrato Marzo 82,50 143 pips Posición Larga (compra de una opción de venta de dinero) : 1 contrato Marzo 80.50 7 pips Crédito neto: 143 - 7 136 pips (la ganancia máxima) Pérdida potencial: (82.50 80.50) x 10.000 (unidades por contrato) x 0.01 pip 200 pips 200 pips 136 pips (crédito neto) 64 pips Pérdida máxima) Como cualquiera puede ver, es una gran estrategia para implementar cuando un comerciante es alcista en un mercado bajista. No sólo el comerciante está ganando de la prima de la opción. Pero él o ella también está evitando el uso de cualquier dinero real para implementarlo. Ambos conjuntos de estrategias son ideales para juegos direccionales. Opción Straddle Así que, qué sucede si el comerciante es neutral frente a la moneda, pero espera un cambio a corto plazo en la volatilidad. Similar a las opciones de equidad comparables juega, los comerciantes de divisas construirán una estrategia de straddle opción. Estos son los grandes oficios para la cartera de FX con el fin de capturar un movimiento de ruptura potencial o una pausa lulled en el tipo de cambio. El straddle es un poco más sencillo de configurar en comparación con el crédito o las operaciones de difusión de la cuenta. En una escalera, el comerciante sabe que un desglose es inminente, pero la dirección no está clara. En este caso, lo mejor es comprar una llamada y un put para capturar el breakout. La Figura 3 muestra una gran oportunidad de straddle. Futuros de Intercambio Exterior: Marcar al Mercado de Finanzas Internacionales Para los Dummies Después de obtener un contrato de futuros, debe vigilar el tipo de cambio al contado todos los días para ver si desea cerrar su divisa (FX ) O esperar hasta la fecha de liquidación. El valor de un contrato de futuros cambia con dos cosas: cambios en la tasa spot y cambios en las expectativas con respecto a la tasa futura al contado en la fecha de liquidación. Si la tasa al contado de una moneda aumenta durante un período, es probable que los precios de futuros también aumenten. En este caso, la compra y venta posterior de futuros puede ser rentable. Por el contrario, si la tasa spot disminuye, la tasa de futuros también disminuiría, lo que daría lugar a una pérdida. Antes de introducir el ejemplo numérico, necesita saber cómo funcionan los futuros de FX en la realidad: Riesgo de crédito: Si compra o vende futuros, el dinero no se cambia hasta la fecha de liquidación. Para mantener el riesgo de crédito bajo control, el comprador o vendedor de un contrato de futuros debe depositar fondos en una cuenta de margen. En otras palabras, existe un requisito de margen inicial. Este requisito suele estar entre 1.000 y 2.000 por contrato de divisa. Marcado al mercado: Una vez que se obtiene el contrato de futuros, a medida que cambia el tipo de cambio al contado, también cambia el precio del contrato de futuros. Estos cambios dan lugar a ganancias o pérdidas diarias, que se acreditan o restan de la cuenta de margen del titular del contrato. Esto se conoce como proceso de marcado al mercado. Este proceso reduce el riesgo de crédito tanto para las firmas de corretaje como para el CME. Margen de mantenimiento: Los tenedores de futuros de FX están obligados a mantener un nivel mínimo de márgenes. Si sus cuentas de margen están por debajo del margen de mantenimiento, reciben una llamada de mina de sus corredores para aumentar sus fondos en su cuenta de margen. En el ejemplo numérico, se consideran libras esterlinas. Como se indicó anteriormente, los contratos de futuros están estandarizados, lo que significa que el número de unidades monetarias por contrato está predeterminado. Por ejemplo, un contrato de futuros sobre el euro y el peso mexicano tiene 125.000 y 500.000 unidades, respectivamente. En el caso de la libra esterlina, hay 62.500 unidades por contrato. Supongamos que en mayo puedes comprar un futuro de junio en libras esterlinas, lo que significa que tendrás que pagar en pérdidas si la libra británica se deprecia. La tabla resume los cambios en la tasa spot durante un par de días y las ganancias / pérdidas asociadas. El tiempo t en la tabla indica el día en que usted compra los futuros de la libra británica. T 1, t 2, y así sucesivamente, muestra los días posteriores después. El precio de futuros indica el tipo de cambio diario que fija el mercado de futuros. Como se indicó anteriormente, los cambios en la tasa al contado derivan los cambios en el precio de futuros. Supongamos un margen inicial de 2.000 y un margen de mantenimiento de 1.500. Futuros de FX: un ejemplo de Marcado a Mercado Ejemplo t indica el momento en que usted compra un contrato de futuros a la tasa de futuros de 1,5712 por libra esterlina. Al día siguiente, t 1, el precio de los futuros sube a 1,5736, lo que le da un cambio en el precio de futuros de 0,0024 (1,5736 8211 1,5712). Teniendo en cuenta el hecho de que su contrato tiene 62.500 unidades de libra esterlina, su ganancia es de 150 (0.0024 x 62.500), que también es su ganancia acumulada en el tiempo t 1. La ganancia de 150 aumenta su cuenta de margen a 2.150 (2.000 150). En t 2, hay una disminución de 0.0026 en el precio de futuros (1.5710 82111.5736), lo que lleva a una pérdida de 162.5 (82110.0026 x 62.500) y una pérdida acumulada de 12.5 (150 8211162.5). Esto reduce su cuenta de margen a 2.137,5 (2,150821112,5). En t 3, el cambio en el precio de futuros es 82110.0035 (1.5675 8211 1.5710). En este caso, sus pérdidas son 218.75 (82110.0035 x 62.500). Sus pérdidas acumuladas son 231.25 (8211218.75 8211 12.5). Su cuenta de margen se ha reducido a 1.906,25 (2.137,5 8211 231,25). Sin embargo, el margen de mantenimiento no se ha alcanzado en este ejemplo. El proceso de marcado en el mercado implica que, en lugar de comprar o vender directamente divisas, el tenedor de un contrato de futuros considera si debe mantener su posición larga o corta todos los días a medida que cambia el tipo de cambio al contado. Puede terminar esto si vende un contrato con el mismo vencimiento, en cuyo caso su posición neta será cero. Así es como se cierran los contratos de futuros en la mayoría de los casos.